人力資源

資金管理崗

發布時間:2019-12-09     瀏覽次數:3032
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招聘職位 資金管理崗 招聘人數 1名 工作地點 石家莊市

崗位職責

 

1、負責公司每日資金頭寸安排、使用、管理;負責公司資金頭寸預測、籌集和管理。

2、負責SAP系統、金融機構網銀系統、銀行主數據系統、費用報銷系統等相關業務處理;

3、辦理日常資金結算,與銀行工作人員之間的日常溝通、協調;負責銀行賬戶收支查詢,收集水單、銀行對賬單和辦理銀行補單;

4、負責接收、轉讓、托收銀行承兌匯票,編制票據調節表;

5、負責日常周報、月報及各類資金報表的編制和上報、負責各類資金業務臺賬的建立和維護,資金額度情況的定期上報;

6、負責項目概算審核、實施等相關管理

7、負責公司采購合同等商務管理工作

 

任職要求

1、專業要求:財經、國際貿易及相關專業大學本科及以上學歷,會計專業初級以上職稱(或資格)

2、工作經驗:從事資金相關工作2-3年以上,有國際貿易或項目管理經驗者優先

3、基本技能與素質:

(1)具有較好的溝通、協調能力和分析、解決問題能力;

(2)善于總結和學習,有較強的創新意識與能力;

(3)熟練使用和維護辦公軟件及相關的財務軟件。

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